Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:30 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
JPM Global Corp Bd A (acc) SEK H 0,06 112,15 Ränte - övriga obligationer 2019-07-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
JPM Global Corp Bd A (acc) SEK H
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 112,08 0,06
1 vecka 111,97 0,16
1 månad 111,15 0,90
3 månader 108,98 2,91
6 månader 105,04 6,77
Årsskiftet 104,44 7,38
1 år 106,80 5,01
3 år 109,59 2,34
5 år 102,40 9,52
10 år

Rating

Riskklass 3 Standardavvikelse 3,30%
Kostnad 2    
Avkastning 2    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 8,01
Aktier 0,03
Lång ränta 87,87
Övrigt 4,09

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar främst i globala företagsobligationer med fast och rörlig ränta, den har även möjlighet att investera i derivatinstrument när så är lämpligt. Obligationerna är utgivna av bolag som har en rating inom klassen Investment Grade men fonden kan även investera en begränsad del inom High Yield.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag JP Morgan
Fondens startdatum 2009-08-19
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0442991351
Fondförmögenhet 41329,87 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,80%
Norman-
belopp
6 750
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 6,75%
United States Treasury Notes 1.62% 2021-06-30 1,97%
Bank of America Corporation 2.88% 2023-04-24 0,74%
B.A.T. Capital Corporation 3.56% 2027-08-15 0,71%
Total S.A. 1.75% 0,70%
Bank of America Corporation 3.7% 2028-04-24 0,57%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 2.34% 2020-11-15 0,53%
Citigroup Inc. 3.89% 2028-01-10 0,52%
Morgan Stanley 3.7% 2024-10-23 0,50%
International Business Machines Corporation 2.85% 2022-05-13 0,49%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.