Swedbank och Sparbankerna 2019-03-25 | 21:57 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Fidelity ASEAN A-Acc-USD 0,55 225,16 ASEAN 2019-03-22

Utveckling

Avkastningsdiagram
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 24,39 -0,70 223,92 0,55
1 vecka 24,22 0,00 223,84 0,59
1 månad 24,70 -1,94 231,21 -2,61
3 månader 22,48 7,74 202,24 11,33
6 månader 23,13 4,71 203,20 10,81
Årsskiftet 22,78 6,32 201,96 11,49
1 år 25,44 -4,80 209,83 7,30
3 år 20,18 20,02 165,93 35,70
5 år 21,38 13,28 137,65 63,58
10 år 7,72 213,57 63,10 256,85

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,13%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 6,77
Aktier 93,16
Lång ränta 0,06
Övrigt 0,01

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Investerar i asien förutom i Japan. Minst 75 procent av fondförmögenheten investeras i marknader tillhörande Association of South East Asian Nations (ASEAN) vilka är Singapore, Malaysien, Thailand, Fillipinerna, Indonesien och Brunei.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Fidelity
Fondens startdatum 2006-09-25
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0261945553
Fondförmögenhet 7380,33 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
16 602
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

DBS Group Holdings Ltd 6,94%
United Overseas Bank Ltd 6,05%
PT Bank Central Asia Tbk 4,89%
Fidelity ILF - USD A Acc 4,86%
Public Bank Bhd 4,48%
CP All PCL 4,10%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,00%
Kasikornbank Public Co Ltd 3,59%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2,89%
Airports Of Thailand PLC 2,13%

3 största branscher

Finans 45,63%
Konsument, stabil 11,50%
Industri 10,93%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.