Swedbank och Sparbankerna 2019-05-19 | 13:32 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Fidelity ASEAN A-Acc-USD -0,37 229,22 ASEAN 2019-05-16

Utveckling

Avkastningsdiagram
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 23,95 -0,46 230,06 -0,37
1 vecka 24,12 -1,16 232,61 -1,46
1 månad 24,77 -3,75 229,18 0,01
3 månader 24,47 -2,57 227,33 0,83
6 månader 22,62 5,39 204,00 12,36
Årsskiftet 22,78 4,65 201,96 13,49
1 år 24,79 -3,83 216,25 6,00
3 år 19,58 21,76 161,28 42,12
5 år 23,31 2,27 153,13 49,69
10 år 10,12 135,57 78,95 190,33

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,23%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 2,19
Aktier 97,72
Lång ränta 0,09
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Investerar i asien förutom i Japan. Minst 75 procent av fondförmögenheten investeras i marknader tillhörande Association of South East Asian Nations (ASEAN) vilka är Singapore, Malaysien, Thailand, Fillipinerna, Indonesien och Brunei.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Fidelity
Fondens startdatum 2006-09-25
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0261945553
Fondförmögenhet 7345,53 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
16 444
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

DBS Group Holdings Ltd 7,39%
United Overseas Bank Ltd 6,03%
PT Bank Central Asia Tbk 4,87%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,62%
CP All PCL 4,00%
Public Bank Bhd 3,81%
Kasikornbank Public Co Ltd 3,51%
Singapore Telecommunications Ltd 3,19%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2,95%
Airports Of Thailand PLC 2,13%

3 största branscher

Finans 44,99%
Konsument, stabil 10,85%
Industri 10,47%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.