Swedbank och Sparbankerna 2019-07-21 | 05:33 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Fidelity ASEAN A-Acc-USD -0,19 241,43 ASEAN 2019-07-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 25,83 -0,08 241,90 -0,19
1 vecka 25,93 -0,46 243,49 -0,85
1 månad 24,90 3,65 237,24 1,77
3 månader 24,93 3,53 231,92 4,10
6 månader 24,11 7,05 217,13 11,19
Årsskiftet 22,78 13,30 201,96 19,54
1 år 22,71 13,65 201,26 19,96
3 år 20,99 22,96 179,68 34,37
5 år 24,00 7,54 164,30 46,94
10 år 11,60 122,50 91,04 165,20

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,24%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 4,10
Aktier 95,78
Lång ränta 0,12
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 99,95
Västeuropa exkl Sverige 0,05
Övrigt
 

Kort information om fonden

Investerar i asien förutom i Japan. Minst 75 procent av fondförmögenheten investeras i marknader tillhörande Association of South East Asian Nations (ASEAN) vilka är Singapore, Malaysien, Thailand, Fillipinerna, Indonesien och Brunei.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Fidelity
Fondens startdatum 2006-09-25
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0261945553
Fondförmögenhet 6950,83 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
16 444
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

DBS Group Holdings Ltd 6,61%
United Overseas Bank Ltd 5,04%
PT Bank Central Asia Tbk 4,98%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,28%
CP All PCL 4,23%
Kasikornbank Public Co Ltd 3,37%
Public Bank Bhd 3,32%
Singapore Telecommunications Ltd 3,10%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,06%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,78%

3 största branscher

Finans 42,89%
Konsument, stabil 10,68%
Industri 10,31%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.