Swedbank och Sparbankerna 2019-01-22 | 16:38 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Fidelity ASEAN A-Acc-USD 0,01 217,15 ASEAN 2019-01-21

Utveckling

Avkastningsdiagram
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 24,11 -0,17 217,13 0,01
1 vecka 23,82 1,05 213,14 1,88
1 månad 22,48 7,07 202,24 7,37
3 månader 22,05 9,16 198,53 9,38
6 månader 22,89 5,16 203,19 6,87
Årsskiftet 22,78 5,66 201,96 7,52
1 år 25,77 -6,60 207,14 4,83
3 år 17,16 40,27 147,51 47,21
5 år 20,66 16,51 134,19 61,82
10 år 8,03 199,79 67,22 223,04

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 9,96%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 4,16
Aktier 95,73
Lång ränta 0,11
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Investerar i asien förutom i Japan. Minst 75 procent av fondförmögenheten investeras i marknader tillhörande Association of South East Asian Nations (ASEAN) vilka är Singapore, Malaysien, Thailand, Fillipinerna, Indonesien och Brunei.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Fidelity
Fondens startdatum 2006-09-25
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0261945553
Fondförmögenhet 6662,03 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
16 602
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

DBS Group Holdings Ltd 7,80%
United Overseas Bank Ltd 6,71%
PT Bank Central Asia Tbk 5,17%
Public Bank Bhd 4,96%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,39%
CP All PCL 4,14%
Kasikornbank Public Co Ltd 3,88%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,29%
Fidelity ILF - USD A Acc 3,28%
PT Astra International Tbk 2,36%

3 största branscher

Finans 45,28%
Konsument, stabil 12,55%
Industri 11,19%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.