Swedbank och Sparbankerna 2019-09-22 | 02:47 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Fidelity ASEAN A-Acc-USD -0,42 238,71 ASEAN 2019-09-19

Utveckling

Avkastningsdiagram
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 24,71 -0,32 239,73 -0,42
1 vecka 24,97 -1,36 241,30 -1,07
1 månad 24,49 0,57 236,74 0,83
3 månader 25,13 -1,99 239,36 -0,27
6 månader 24,34 1,19 224,01 6,56
Årsskiftet 22,78 8,12 201,96 18,20
1 år 22,89 7,60 203,31 17,42
3 år 20,76 18,64 177,39 34,57
5 år 23,80 3,49 170,28 40,19
10 år 13,42 83,53 91,95 159,61

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,31%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 5,86
Aktier 93,65
Lång ränta 0,49
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 99,98
Västeuropa exkl Sverige 0,02
Övrigt
 

Kort information om fonden

Investerar i asien förutom i Japan. Minst 75 procent av fondförmögenheten investeras i marknader tillhörande Association of South East Asian Nations (ASEAN) vilka är Singapore, Malaysien, Thailand, Fillipinerna, Indonesien och Brunei.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Fidelity
Fondens startdatum 2006-09-25
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0261945553
Fondförmögenhet 7409,37 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
16 444
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

PT Bank Central Asia Tbk 4,84%
United Overseas Bank Ltd 4,50%
DBS Group Holdings Ltd 4,38%
CP All PCL 4,37%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,22%
Fidelity ILF - USD A Acc 3,74%
Singapore Telecommunications Ltd 3,29%
Ptt PCL 3,05%
Kasikornbank Public Co Ltd 2,96%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,87%

3 största branscher

Finans 39,65%
Konsument, stabil 11,29%
Industri 11,00%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.