Swedbank och Sparbankerna 2019-11-19 | 02:11 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Fidelity ASEAN A-Acc-USD -0,80 239,48 ASEAN 2019-11-15

Utveckling

Avkastningsdiagram
Fidelity ASEAN A-Acc-USD
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs(USD) +/- % (USD) Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 24,85 0,04 241,41 -0,80
1 vecka 25,07 -0,84 243,28 -1,56
1 månad 24,44 1,72 239,40 0,03
3 månader 24,24 2,56 233,71 2,47
6 månader 23,95 3,80 230,06 4,10
Årsskiftet 22,78 9,13 201,96 18,58
1 år 22,33 11,33 202,25 18,41
3 år 19,32 28,67 177,50 34,92
5 år 23,00 8,09 170,44 40,51
10 år 13,98 77,83 95,67 150,33

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 11,29%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (4    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 11,97
Aktier 88,03
Lång ränta
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 99,98
Västeuropa exkl Sverige 0,02
Övrigt
 

Kort information om fonden

Investerar i asien förutom i Japan. Minst 75 procent av fondförmögenheten investeras i marknader tillhörande Association of South East Asian Nations (ASEAN) vilka är Singapore, Malaysien, Thailand, Fillipinerna, Indonesien och Brunei.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Fidelity
Fondens startdatum 2006-09-25
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0261945553
Fondförmögenhet 7524,67 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
16 444
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 6
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Fidelity ILF - USD A Acc 7,38%
PT Bank Central Asia Tbk 4,93%
CP All PCL 4,70%
DBS Group Holdings Ltd 4,62%
United Overseas Bank Ltd 4,59%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,09%
Ptt PCL 3,91%
Singapore Telecommunications Ltd 3,45%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,14%
Kasikornbank Public Co Ltd 3,14%

3 största branscher

Finans 38,64%
Konsument, stabil 11,87%
Industri 10,60%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.