Swedbank och Sparbankerna 2016-12-07 | 09:32 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A SEK 0,17 995,00 Ränte - övriga obligationer 2016-12-06

Utveckling

Avkastningsdiagram
Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet A SEK
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 993,31 0,17
1 vecka 994,03 0,10
1 månad 1018,95 -2,35
3 månader 1034,21 -3,79
6 månader 1006,86 -1,18
Årsskiftet 943,89 5,42
1 år 951,35 4,59
3 år 1023,65 -2,80
5 år 995,43 -0,04
10 år

Rating

Riskklass 4 Standardavvikelse 5,51%
Kostnad 3    
Avkastning 1    
Rating      
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 79,19
Aktier
Lång ränta 20,19
Övrigt 0,62

Geografisk fördelning

 

Kort information om fonden

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av skuldväxlar noterade på en officiell fondbörs eller annan reglerad marknad, noterade i lokal eller utländsk valuta, utfärdade eller garanterade av stater och företag på tillväxtmarknader. Med tillväxtmarknader menas här länder som inte ingår i JP Morgan World Government Bond Index och som bedöms vara tillräckligt kreditvärdiga.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag Schroder
Fondens startdatum 2011-09-07 00:00:00.0
Legalt säte LU
PPM kod -
ISIN LU0665709241
Fondförmögenhet 28050,71 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
12 511
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

US Treasury Bill 2016-09-15 5,58%
US Treasury Bill 2016-09-29 5,13%
Brazil Federative Rep 10% 2025-01-01 4,30%
US Treasury Bill 2016-10-06 3,92%
US Treasury Bill 2016-11-10 3,92%
US Treasury Bill 2016-07-21 3,77%
US Treasury Bill 2016-08-25 3,62%
US Treasury Bill 2016-10-13 3,62%
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 2026-12-21 3,29%
Secretaria Tesouro Nacl 10% 2023-01-01 3,02%

3 största branscher

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.