Swedbank och Sparbankerna 2016-12-07 | 09:34 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F OPM Listed Private Equity 0,08 236,65 Branschfond, onoterat 2016-12-05

Utveckling

Avkastningsdiagram
OPM Listed Private Equity
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 236,46 0,08
1 vecka 236,10 0,23
1 månad 220,78 7,19
3 månader 213,79 10,69
6 månader 200,80 17,85
Årsskiftet 202,30 16,98
1 år 205,70 15,05
3 år 163,32 44,89
5 år 106,60 122,00
10 år

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 12,98%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 42,58
Aktier 36,19
Lång ränta
Övrigt 21,23

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 77,79
Västeuropa exkl Sverige 21,83
Asien exkl Japan 0,34
Övrigt 0,04
 

Kort information om fonden

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag OPM
Fondens startdatum 2009-10-08 00:00:00.0
Legalt säte SE
PPM kod 341362
ISIN SE0003039874
Fondförmögenhet 1854,65 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
19 091
Resultatbaserad avgift * 10,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 10,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

KKR & Co LP 4,73%
Blackstone Group LP 4,35%
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 3,82%
HgCapital Trust Ord 3,57%
Apollo Global Management LLC Class A 3,54%
Berkshire Hathaway Inc B 3,29%
Onex Corp 3,08%
HBM Healthcare Investments AG Ord 2,88%
Electra Private Equity Ord 2,80%
3i Ord 2,70%

3 största branscher

Finans 73,79%
Industri 10,57%
Fastigheter 5,35%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.