Swedbank och Sparbankerna 2016-07-28 | 02:49 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F OPM Listed Private Equity 0,65 209,17 Branschfond, onoterat 2016-07-26

Utveckling

Avkastningsdiagram
OPM Listed Private Equity
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 207,82 0,65
1 vecka 202,97 3,05
1 månad 202,50 3,29
3 månader 198,97 5,13
6 månader 187,94 11,30
Årsskiftet 202,30 3,39
1 år 227,47 -8,05
3 år 149,63 39,79
5 år 120,33 73,84
10 år

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 12,61%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 8,00
Aktier 52,00
Ränta>1år
Övrigt 40,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 80,93
Västeuropa exkl Sverige 18,80
Asien exkl Japan 0,27
Övrigt 0,00
 

Kort information om fonden

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag OPM
Fondens startdatum 2009-10-08
Legalt säte SE
PPM kod 341362
ISIN SE0003039874
Fondförmögenhet 929,08 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
19 091
Resultatbaserad avgift * 10,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 10,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Blackstone Group LP 6,94%
KKR & Co LP 6,19%
Aurelius Se & Co KGaA 5,33%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4,98%
Onex Corp 4,89%
HgCapital Trust Ord 4,74%
SVG Capital Ord 4,51%
Eurazeo SA 4,06%
Apollo Global Management LLC Class A 4,01%
Berkshire Hathaway Inc B 3,96%

3 största branscher

Finans 78,93%
Industri 12,80%
Fastigheter 5,74%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.