Swedbank och Sparbankerna 2017-10-24 | 05:54 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F OPM Listed Private Equity 0,67 279,24 Branschfond, onoterat 2017-10-20

Utveckling

Avkastningsdiagram
OPM Listed Private Equity
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 277,37 0,67
1 vecka 276,84 0,87
1 månad 267,33 4,46
3 månader 263,66 5,91
6 månader 256,63 8,81
Årsskiftet 235,52 18,56
1 år 218,67 27,70
3 år 172,39 61,98
5 år 120,87 131,03
10 år

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,63%
Kostnad 3    
Avkastning 3    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 2,50
Aktier 67,82
Lång ränta
Övrigt 29,68

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 67,40
Västeuropa exkl Sverige 22,50
Japan 7,04
Övrigt 3,06
 

Kort information om fonden

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag OPM
Fondens startdatum 2009-10-08
Legalt säte SE
PPM kod 341362
ISIN SE0003039874
Fondförmögenhet 2348,04 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
17 495
Resultatbaserad avgift * 10,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 10,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Blackstone Group LP 6,48%
Apollo Global Management LLC Class A 6,42%
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 5,93%
KKR & Co LP 5,82%
The Carlyle Group LP 5,40%
Eurazeo SE 4,81%
Brookfield Asset Management Inc Class A 4,51%
HgCapital Trust Ord 4,40%
Berkshire Hathaway Inc B 3,94%
3i Ord 3,82%

3 största branscher

Finans 71,15%
Industri 11,54%
Fastigheter 6,69%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.