Swedbank och Sparbankerna 2017-01-17 | 13:49 | Skriv ut | Stäng

Fond

  Namn +/- % Kurs Kategori Datum
F OPM Listed Private Equity -0,04 238,95 Branschfond, onoterat 2017-01-13

Utveckling

Avkastningsdiagram
OPM Listed Private Equity
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 239,04 -0,04
1 vecka
1 månad 243,43 -1,84
3 månader 216,94 10,14
6 månader 198,17 20,57
Årsskiftet 235,52 1,45
1 år 189,40 26,16
3 år 173,61 37,63
5 år 110,50 116,24
10 år

Rating

Riskklass 5 Standardavvikelse 13,11%
Kostnad 3    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Kort ränta 7,92
Aktier 61,76
Lång ränta
Övrigt 30,32

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Nordamerika 70,28
Västeuropa exkl Sverige 20,71
Sverige 4,90
Övrigt 4,11
 

Kort information om fonden

Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

Övrig information

Fondinformation

Fondbolag OPM
Fondens startdatum 2009-10-08 00:00:00.0
Legalt säte SE
PPM kod 341362
ISIN SE0003039874
Fondförmögenhet 1920,41 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Ja
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Nej
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 1,50%
Norman-
belopp
19 091
Resultatbaserad avgift * 10,00%
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
* Resultatbaserad avgift: 10,00% av överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 1
Affärsdag sälj 1
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 3
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 4
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Blackstone Group LP 6,27%
KKR & Co LP 5,86%
Apollo Global Management LLC Class A 4,84%
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KGaA 4,80%
3i Ord 4,79%
Berkshire Hathaway Inc B 4,63%
HgCapital Trust Ord 4,30%
The Carlyle Group LP 4,22%
Onex Corp 3,79%
Electra Private Equity Ord 3,77%

3 största branscher

Finans 74,06%
Industri 8,70%
Fastigheter 5,59%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.