Swedbank och Sparbankerna 2014-09-21 | 02:00 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Carnegie Indienfond 1,98 317,87 Indien 2014-09-18

Utveckling

Avkastningsdiagram
Carnegie Indienfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 311,70 1,98
1 vecka 319,61 -0,54
1 månad 292,26 8,76
3 månader 266,11 19,45
6 månader 215,17 47,73
Årsskiftet 206,62 53,84
1 år 185,20 71,63
3 år 233,47 36,15
5 år 218,67 45,37
10 år 94,02 238,09

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 23,09%
Kostnad 5    
Avkastning 2    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år 4,86
Aktier 95,14
Ränta>1år
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt
 

Kort information om fonden

Fonden erbjuder en långsiktig kapitalförvaltning med inriktning på indiska företag genom placeringar i fondpapper. Målet med förvaltningen är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå en avkastning som är minst i paritet med den genomsnittliga utvecklingen i regionen. Fonden använder sig av S&P CNX 500 somjämförelseindex. Fonden eftersträvar en väl diversifierad värdepappersportfölj. Förvaltningsstrategin innebär låg omsättning av fondens tillgångar. Handel med derivatinstrument får endast användas i syfte att effektivisera fondens förvaltning.

Fondinformation

Fondbolag Carnegie
Fondens startdatum 2004-08-30
Legalt säte SE
PPM kod 505586
ISIN SE0001209834
Fondförmögenhet 1131,30 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Ja
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 2,20%
Norman-
belopp
18 416
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 2
Affärsdag sälj 2
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 4
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 5
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

ICICI Bank Ltd 6,32%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 5,05%
HDFC Bank Ltd 4,71%
Cummins India Ltd 4,70%
Motherson Sumi Systems Ltd 4,58%
Larsen & Toubro Ltd 4,54%
Tata Motors Ltd 4,00%
Housing Development Finance Corp Ltd 3,94%
Asian Paints Ltd 3,84%
Eicher Motors Ltd 3,45%

3 största branscher

Finans 27,82%
Konsument, cyklisk 18,15%
Teknik 13,04%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.