Historik
| Period |
Kurs (SEK) |
+/- % (SEK) |
| 1 dag |
290,98 |
-1,40 |
| 1 vecka |
289,59 |
-0,93 |
| 1 månad |
274,84 |
4,39 |
| 3 månader |
231,84 |
23,75 |
| 6 månader |
200,65 |
42,99 |
| Årsskiftet |
206,62 |
38,85 |
| 1 år |
197,23 |
45,46 |
| 3 år |
253,61 |
13,13 |
| 5 år |
218,09 |
31,55 |
| 10 år |
— |
— |
Geografisk fördelning
 |
Asien exkl Japan |
100,00 |
 |
Övrigt |
— |
|
|
Kort information om fonden
Fonden erbjuder en långsiktig kapitalförvaltning med inriktning på indiska företag genom placeringar i fondpapper. Målet med förvaltningen är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå en avkastning som är minst i paritet med den genomsnittliga utvecklingen i regionen. Fonden använder sig av S&P CNX 500 somjämförelseindex. Fonden eftersträvar en väl diversifierad värdepappersportfölj. Förvaltningsstrategin innebär låg omsättning av fondens tillgångar. Handel med derivatinstrument får endast användas i syfte att effektivisera fondens förvaltning.
Fondinformation
| Fondbolag |
Carnegie |
| Fondens startdatum |
2004-08-30 |
| Legalt säte |
SE |
| PPM kod |
505586 |
| ISIN |
SE0001209834 |
| Fondförmögenhet |
919,53 Miljoner kr |
Spara och placera i
| Avtalspension |
Nej |
| Individuellt pensionssparande (IPS) |
Nej |
| Investeringssparkonto |
Ja |
| Kapitalförsäkring |
Ja |
| Kapitalpension |
Ja |
| PPM |
Ja |
| Tjänstepension/Pensionsförsäkring |
Ja |
| Via fondkonto |
Ja |
| Månadssparande |
Ja |
Avgifter
| Förvaltningsavgift |
2,20% |
Norman-
belopp |
18 396 |
| Köpavgift |
0,00% |
| Säljavgift |
0,00% |
| Korttidsavgift |
0,00% |
| Minsta köpbelopp |
100 |
| Minsta månadsspar |
100 |
| Övrigt |
0,00% |
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.
Handelsinformation
| Affärsdag köp |
2 |
| Affärsdag sälj |
2 |
| Bryttid |
16:30 |
| Syns på fondkontot |
4 |
| Likviddagar köp |
0 |
| Likviddagar sälj |
5 |
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.
10 största innehav
| Larsen & Toubro Ltd |
6,06% |
| ICICI Bank Ltd |
5,86% |
| HDFC Bank Ltd |
5,49% |
| Cummins India Ltd |
5,28% |
| Asian Paints Ltd |
4,38% |
| Housing Development Finance Corp Ltd |
4,35% |
| Motherson Sumi Systems Ltd |
4,31% |
| Tata Motors Ltd |
3,93% |
| IndusInd Bank Ltd |
3,40% |
| Bosch Ltd |
3,29% |
3 största branscher
| Finans |
30,21% |
| Konsument, cyklisk |
15,45% |
| Industri |
15,15% |
Stäng
|
