Swedbank och Sparbankerna 2014-04-20 | 11:41 | Skriv ut | Stäng

Fond

Namn +/- % Kurs Kategori Datum
Carnegie Indienfond 0,89 233,19 Indien 2014-04-17

Utveckling

Avkastningsdiagram
Carnegie Indienfond
Tidsperiod
Jämför med index
Jämför med andra fonder
Visa typ    
NAV-kurs justerad för utdelning innebär att utdelningen har räknats bort ifrån NAV-kursen för en fond som har haft utdelning. För att istället se utvecklingen av NAV-kursen, välj NAV-kurs under "Visa typ".

Historik

Period Kurs (SEK) +/- % (SEK)
1 dag 231,13 0,89
1 vecka 234,71 -0,65
1 månad 215,34 8,29
3 månader 206,91 12,70
6 månader 197,10 18,31
Årsskiftet 206,62 12,86
1 år 215,82 8,05
3 år 257,74 -9,52
5 år 181,40 28,55
10 år - -

Rating

Riskklass 6 Standardavvikelse 22,50%
Kostnad 5    
Avkastning 1    
Rating (3    
Riskklass (risk- och avkastningsindikatorn) visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För fullständig information för fonden, se fondfaktablad och informationsbroschyr.

Fördelning i %

Pajdiagram
Ränta<1år -
Aktier 100,00
Ränta>1år -
Övrigt 0,00

Geografisk fördelning

Pajdiagram regioner
Asien exkl Japan 100,00
Övrigt -
 

Kort information om fonden

Fonden erbjuder en långsiktig kapitalförvaltning med inriktning på indiska företag genom placeringar i fondpapper. Målet med förvaltningen är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå en avkastning som är minst i paritet med den genomsnittliga utvecklingen i regionen. Fonden använder sig av S&P CNX 500 somjämförelseindex. Fonden eftersträvar en väl diversifierad värdepappersportfölj. Förvaltningsstrategin innebär låg omsättning av fondens tillgångar. Handel med derivatinstrument får endast användas i syfte att effektivisera fondens förvaltning.

Fondinformation

Fondbolag Carnegie
Fondens startdatum 2004-08-30
Legalt säte SE
PPM kod 505586
ISIN SE0001209834
Fondförmögenhet 710,03 Miljoner kr

Spara och placera i

Avtalspension Nej
Individuellt pensionssparande (IPS) Nej
Investeringssparkonto Ja
Kapitalförsäkring Ja
Kapitalpension Ja
PPM Ja
Tjänstepension/Pensionsförsäkring Nej
Via fondkonto Ja
Månadssparande Ja

Avgifter

Förvaltningsavgift 2,20%
Norman-
belopp
18 396
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Korttidsavgift 0,00%
Minsta köpbelopp 100
Minsta månadsspar 100
Övrigt 0,00%
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.

Handelsinformation

Affärsdag köp 2
Affärsdag sälj 2
Bryttid 16:30
Syns på fondkontot 4
Likviddagar köp 0
Likviddagar sälj 5
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.

10 största innehav

Cummins India Ltd. 6,53%
HDFC Bank Ltd 6,28%
Larsen & Toubro Limited 5,68%
ICICI Bank Ltd 5,50%
Asian Paints Ltd. 5,06%
Housing Development Finance Corp Ltd. 4,86%
ITC Ltd. 4,17%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. 3,87%
IndusInd Bank Ltd. 3,75%
Reliance Industries Ltd. 3,69%

3 största branscher

Finans 26,11%
Industri 15,30%
Konsument, cyklisk 13,13%

Stäng

Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.