Historik
| Period |
Kurs (SEK) |
+/- % (SEK) |
| 1 dag |
231,13 |
0,89 |
| 1 vecka |
234,71 |
-0,65 |
| 1 månad |
215,34 |
8,29 |
| 3 månader |
206,91 |
12,70 |
| 6 månader |
197,10 |
18,31 |
| Årsskiftet |
206,62 |
12,86 |
| 1 år |
215,82 |
8,05 |
| 3 år |
257,74 |
-9,52 |
| 5 år |
181,40 |
28,55 |
| 10 år |
- |
- |
Geografisk fördelning
 |
Asien exkl Japan |
100,00 |
 |
Övrigt |
- |
|
|
Kort information om fonden
Fonden erbjuder en långsiktig kapitalförvaltning med inriktning på indiska företag genom placeringar i fondpapper. Målet med förvaltningen är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå en avkastning som är minst i paritet med den genomsnittliga utvecklingen i regionen. Fonden använder sig av S&P CNX 500 somjämförelseindex. Fonden eftersträvar en väl diversifierad värdepappersportfölj. Förvaltningsstrategin innebär låg omsättning av fondens tillgångar. Handel med derivatinstrument får endast användas i syfte att effektivisera fondens förvaltning.
Fondinformation
| Fondbolag |
Carnegie |
| Fondens startdatum |
2004-08-30 |
| Legalt säte |
SE |
| PPM kod |
505586 |
| ISIN |
SE0001209834 |
| Fondförmögenhet |
710,03 Miljoner kr |
Spara och placera i
| Avtalspension |
Nej |
| Individuellt pensionssparande (IPS) |
Nej |
| Investeringssparkonto |
Ja |
| Kapitalförsäkring |
Ja |
| Kapitalpension |
Ja |
| PPM |
Ja |
| Tjänstepension/Pensionsförsäkring |
Nej |
| Via fondkonto |
Ja |
| Månadssparande |
Ja |
Avgifter
| Förvaltningsavgift |
2,20% |
Norman-
belopp |
18 396 |
| Köpavgift |
0,00% |
| Säljavgift |
0,00% |
| Korttidsavgift |
0,00% |
| Minsta köpbelopp |
100 |
| Minsta månadsspar |
100 |
| Övrigt |
0,00% |
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Mer information finns i fondens faktablad.
Handelsinformation
| Affärsdag köp |
2 |
| Affärsdag sälj |
2 |
| Bryttid |
16:30 |
| Syns på fondkontot |
4 |
| Likviddagar köp |
0 |
| Likviddagar sälj |
5 |
Handelsinformationen ovan baserar sig på att order är lagd innan ovan angivna bryttid.
10 största innehav
| Cummins India Ltd. |
6,53% |
| HDFC Bank Ltd |
6,28% |
| Larsen & Toubro Limited |
5,68% |
| ICICI Bank Ltd |
5,50% |
| Asian Paints Ltd. |
5,06% |
| Housing Development Finance Corp Ltd. |
4,86% |
| ITC Ltd. |
4,17% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. |
3,87% |
| IndusInd Bank Ltd. |
3,75% |
| Reliance Industries Ltd. |
3,69% |
3 största branscher
| Finans |
26,11% |
| Industri |
15,30% |
| Konsument, cyklisk |
13,13% |
Stäng
|
